Patrimônio líquido
R$ 16.573.535,56
classe
R$ 16.573.535,56
R$ 1,63
20/08/2026
R$ 10.000,00
5
Dias úteis
51
14,66%
Fundo/Casca
AURO CARTEIRA DINÂMICA FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
38.074.718/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AURO CAPITAL
Classe
AURO CARTEIRA DINÂMICA FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
38.074.718/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.573.535,56 | R$ 1,631550 | R$ 7.334,19 | R$ 0,00 | 51 |
| 19/08/2026 | R$ 16.567.429,56 | R$ 1,631671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 18/08/2026 | R$ 16.551.285,75 | R$ 1,630081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 17/08/2026 | R$ 16.558.098,04 | R$ 1,630752 | R$ 59.000,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 14/08/2026 | R$ 16.490.002,22 | R$ 1,629853 | R$ 57.000,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 13/08/2026 | R$ 16.422.564,11 | R$ 1,628817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 12/08/2026 | R$ 16.409.981,44 | R$ 1,627570 | R$ 2.009,07 | R$ 0,00 | 51 |
| 11/08/2026 | R$ 16.390.630,06 | R$ 1,625849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 10/08/2026 | R$ 16.381.446,02 | R$ 1,624938 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 07/08/2026 | R$ 16.305.313,31 | R$ 1,622338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 06/08/2026 | R$ 16.284.995,71 | R$ 1,620317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 05/08/2026 | R$ 16.284.988,18 | R$ 1,620316 | R$ 53.000,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 04/08/2026 | R$ 16.206.449,22 | R$ 1,617766 | R$ 5.005,73 | R$ 0,00 | 50 |
| 03/08/2026 | R$ 16.164.818,93 | R$ 1,614109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 31/07/2026 | R$ 16.141.791,84 | R$ 1,611810 | R$ 0,00 | R$ 235.000,00 | 50 |
| 30/07/2026 | R$ 16.387.623,23 | R$ 1,612876 | R$ 1.239,10 | R$ 20.000,00 | 50 |
| 29/07/2026 | R$ 16.361.646,59 | R$ 1,608478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 28/07/2026 | R$ 16.353.531,88 | R$ 1,607680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 27/07/2026 | R$ 16.358.928,19 | R$ 1,608211 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | 50 |
| 24/07/2026 | R$ 16.357.579,47 | R$ 1,606311 | R$ 0,00 | R$ 308.041,55 | 50 |
| 23/07/2026 | R$ 16.657.372,63 | R$ 1,605516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 22/07/2026 | R$ 16.686.642,73 | R$ 1,608337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |