Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 20,20
21/02/2025
-
1
Dias
3
-99,55%
Fundo/Casca
HSI SO II INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.010.055/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
HSI GESTORA DE CRÉDITO PRIVADO LTDA.
Classe
HSI SO II INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.010.055/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/10/2025, 12h35
Razão social
40.010.055/0001-05
Nome do fundo
HSI SO II INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.010.055/0001-05
Código ANBIMA fundo
F0000578241
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
21/02/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
40.010.055/0001-05
Nome da classe
HSI SO II INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000578241
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS LIVRE
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
11/02/2021
Data de encerramento
21/02/2025
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
CRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 40%
Percentual permitido em investimento no exterior
40.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: 20/04/2022
Taxa global máxima
Início da vigência: 20/04/2022
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 11/08/2026, 18h25
Administrador
13.486.793/0001-42
Gestor
42.237.691/0001-91
Atualizado: 06/10/2025, 12h35
Controlador
13.486.793/0001-42
Custodiante
13.486.793/0001-42
Distribuidor
BRL TRUST DTVM
13.486.793/0001-42
Atualizado: 02/09/2025, 18h04