Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 20,20
21/02/2025
-
1
Dias
3
-99,55%
Fundo/Casca
HSI SO II INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.010.055/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
HSI GESTORA DE CRÉDITO PRIVADO LTDA.
Classe
HSI SO II INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.010.055/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/11/2025, 11h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 20,195580 | R$ 0,00 | R$ 935.358,25 | 3 |
| 20/02/2025 | R$ 948.924,58 | R$ 20,488494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/02/2025 | R$ 976.409,83 | R$ 21,081936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/02/2025 | R$ 831.144,77 | R$ 17,945478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/02/2025 | R$ 835.960,31 | R$ 18,049451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/02/2025 | R$ 840.776,58 | R$ 18,153441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/02/2025 | R$ 845.588,38 | R$ 18,257334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/02/2025 | R$ 850.362,07 | R$ 18,360404 | R$ 0,00 | R$ 181.000.000,00 | 3 |
| 11/02/2025 | R$ 226.307.537,44 | R$ 4.886,268954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/02/2025 | R$ 226.413.963,83 | R$ 4.888,566836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/02/2025 | R$ 224.995.667,10 | R$ 4.857,943997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/02/2025 | R$ 222.507.201,09 | R$ 4.804,214835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/02/2025 | R$ 221.970.717,06 | R$ 4.792,631460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/02/2025 | R$ 221.989.433,85 | R$ 4.793,035579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/02/2025 | R$ 222.558.090,37 | R$ 4.805,313600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 221.785.103,63 | R$ 4.788,623828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2025 | R$ 221.421.066,68 | R$ 4.780,763805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/01/2025 | R$ 220.138.554,73 | R$ 4.753,072733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/01/2025 | R$ 219.855.857,06 | R$ 4.746,968929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/01/2025 | R$ 219.735.412,90 | R$ 4.744,368386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/01/2025 | R$ 219.427.985,03 | R$ 4.737,730625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/01/2025 | R$ 215.714.403,09 | R$ 4.657,549645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |