Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
07/11/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,80%
Fundo/Casca
DGB FI MULT CRED PRIV IE
38.075.623/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
DGB FI MULT CRED PRIV IE
38.075.623/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,212137 | R$ 0,00 | R$ 49.091.540,02 | 0 |
| 06/11/2023 | R$ 49.075.915,09 | R$ 1,211751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 49.053.140,58 | R$ 1,211188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 49.024.978,44 | R$ 1,210493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 49.001.653,65 | R$ 1,209917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 48.978.121,78 | R$ 1,209336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 48.955.621,02 | R$ 1,208780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 48.932.391,61 | R$ 1,208207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 48.909.429,72 | R$ 1,207640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 48.886.695,40 | R$ 1,207079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 48.859.388,54 | R$ 1,206404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 48.835.309,59 | R$ 1,205810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 48.812.134,88 | R$ 1,205238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 48.789.291,15 | R$ 1,204674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 48.766.891,16 | R$ 1,204120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 48.744.197,17 | R$ 1,203560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 48.721.347,60 | R$ 1,202996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 48.697.078,55 | R$ 1,202397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 48.674.430,37 | R$ 1,201837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2023 | R$ 48.652.326,98 | R$ 1,201292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2023 | R$ 48.629.689,93 | R$ 1,200733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2023 | R$ 48.605.793,19 | R$ 1,200143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |