Patrimônio líquido
R$ 44.556.081,45
classe
R$ 44.556.081,45
R$ 1,98
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
16
26,71%
Fundo/Casca
CSHG ALL NORTE II LONG BIAS FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
40.204.540/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL NORTE II LONG BIAS FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
40.204.540/0001-01
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.556.081,45 | R$ 1,977289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 44.386.658,13 | R$ 1,969770 | R$ 0,00 | R$ 2.885.960,67 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 46.861.108,00 | R$ 1,952623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 47.215.110,16 | R$ 1,967374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 47.977.648,43 | R$ 1,999147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 47.869.663,96 | R$ 1,994648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 47.851.033,76 | R$ 1,993872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 47.958.714,67 | R$ 1,998358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 48.531.513,73 | R$ 2,022226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 48.847.206,11 | R$ 2,035380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 48.949.259,84 | R$ 2,039633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 49.141.610,89 | R$ 2,047648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 46.629.650,36 | R$ 1,942979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 46.739.430,10 | R$ 1,947553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 46.557.218,05 | R$ 1,939960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 46.337.228,58 | R$ 1,930794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 45.953.918,17 | R$ 1,914822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 46.573.114,69 | R$ 1,940623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 47.138.021,82 | R$ 1,964162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 46.880.500,24 | R$ 1,953431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 47.442.326,01 | R$ 1,976841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 47.240.281,23 | R$ 1,968423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |