Patrimônio líquido
R$ 5.326.800,17
classe
R$ 5.326.800,17
R$ 1,16
19/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
4
2,54%
Fundo/Casca
SKIATHOS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.204.592/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SKIATHOS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.204.592/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 5.326.800,17 | R$ 1,157428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 5.355.513,69 | R$ 1,163667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 5.346.424,13 | R$ 1,161692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 5.361.508,12 | R$ 1,164969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 5.337.274,47 | R$ 1,159704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 5.318.565,46 | R$ 1,155639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 5.286.404,07 | R$ 1,148650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 5.245.806,81 | R$ 1,139829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 5.223.321,06 | R$ 1,134943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 5.236.335,68 | R$ 1,137771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 5.230.094,01 | R$ 1,136415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 5.243.558,67 | R$ 1,139341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 5.204.904,58 | R$ 1,130942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 5.195.214,54 | R$ 1,128836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 5.191.073,28 | R$ 1,127936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 5.219.600,63 | R$ 1,134135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 5.223.616,98 | R$ 1,135008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 5.215.350,91 | R$ 1,133212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 5.190.963,62 | R$ 1,127913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 5.200.395,62 | R$ 1,129962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 5.178.089,68 | R$ 1,125115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 5.186.870,15 | R$ 1,127023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |