Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,27
12/04/2021
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
FI MULT CRED PRIV TALENT II - IE
38.653.060/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
FI MULT CRED PRIV TALENT II - IE
38.653.060/0001-86
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 2,269991 | R$ 0,00 | R$ 62.925.850,29 | 0 |
| 09/04/2021 | R$ 62.845.665,12 | R$ 2,267099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2021 | R$ 62.769.162,59 | R$ 2,264339 | R$ 0,00 | R$ 1.879,62 | 1 |
| 07/04/2021 | R$ 62.599.197,93 | R$ 2,258140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2021 | R$ 62.529.979,16 | R$ 2,255643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2021 | R$ 62.517.896,34 | R$ 2,255207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2021 | R$ 62.364.504,49 | R$ 2,249599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 62.238.056,35 | R$ 2,245038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2021 | R$ 62.018.284,76 | R$ 2,237110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2021 | R$ 61.981.061,59 | R$ 2,235768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2021 | R$ 62.032.224,00 | R$ 2,237613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2021 | R$ 61.805.345,77 | R$ 2,229429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2021 | R$ 61.553.363,40 | R$ 2,220340 | R$ 0,00 | R$ 5,51 | 1 |
| 23/03/2021 | R$ 61.708.767,98 | R$ 2,225945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2021 | R$ 61.944.141,76 | R$ 2,234436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2021 | R$ 62.041.306,68 | R$ 2,237941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2021 | R$ 61.993.960,02 | R$ 2,236233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2021 | R$ 62.427.998,96 | R$ 2,251889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2021 | R$ 62.245.469,29 | R$ 2,245305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2021 | R$ 62.294.494,86 | R$ 2,247073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2021 | R$ 62.125.741,80 | R$ 2,240986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2021 | R$ 62.195.266,96 | R$ 2,243494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |