Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
12/07/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
7,32%
Fundo/Casca
BILLY AND SKY FI MULT - CRED PRIV IE
31.608.478/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
BILLY AND SKY FI MULT - CRED PRIV IE
31.608.478/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,099612 | R$ 0,00 | R$ 30.744.824,17 | 0 |
| 11/07/2024 | R$ 30.738.547,64 | R$ 1,099387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 30.677.866,66 | R$ 1,097217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 30.600.554,38 | R$ 1,094452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 30.587.061,25 | R$ 1,093969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 30.581.624,48 | R$ 1,093775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 30.533.629,86 | R$ 1,092058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 30.439.553,36 | R$ 1,088693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 30.343.771,82 | R$ 1,085268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 30.315.357,50 | R$ 1,084252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 30.353.218,30 | R$ 1,085606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 30.426.181,64 | R$ 1,088215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 30.388.179,12 | R$ 1,086856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 30.402.859,40 | R$ 1,087381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 30.426.699,68 | R$ 1,088234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 30.382.823,31 | R$ 1,086664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 30.315.678,49 | R$ 1,084263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 30.283.738,35 | R$ 1,083121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 30.269.419,31 | R$ 1,082608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 30.247.508,35 | R$ 1,081825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 30.245.832,22 | R$ 1,081765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 30.215.022,90 | R$ 1,080663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |