Fundos | ANBIMA Data

classe

MODALMAIS MOSAICO OURO FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

40.063.660/0001-36

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,93

01/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,65%

Estruturação da classe

MODALMAIS MOSAICO OURO FI MULT

40.063.660/0001-36

FIF

MODAL DTVM

MODALMAIS MOSAICO OURO FI MULT

40.063.660/0001-36

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/08/2023	R$ 0,00	R$ 0,926760	R$ 0,00	R$ 1.089.406,39	0
31/07/2023	R$ 1.089.460,79	R$ 0,926807	R$ 0,00	R$ 5.000,00	1
28/07/2023	R$ 1.088.810,74	R$ 0,922022	R$ 0,00	R$ 5.000,00	1
27/07/2023	R$ 1.090.511,71	R$ 0,919241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2023	R$ 1.100.724,59	R$ 0,927850	R$ 0,00	R$ 10.000,00	1
25/07/2023	R$ 1.119.510,30	R$ 0,935189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2023	R$ 1.111.822,32	R$ 0,928767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2023	R$ 1.131.894,54	R$ 0,945535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2023	R$ 1.135.549,40	R$ 0,948588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2023	R$ 1.143.699,53	R$ 0,955396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2023	R$ 1.147.389,11	R$ 0,958478	R$ 0,00	R$ 5.000,00	1
17/07/2023	R$ 1.154.721,56	R$ 0,960418	R$ 0,00	R$ 15.000,00	1
14/07/2023	R$ 1.164.024,72	R$ 0,955741	R$ 0,00	R$ 15.000,00	1
13/07/2023	R$ 1.174.272,60	R$ 0,951888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2023	R$ 1.178.019,59	R$ 0,954926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2023	R$ 1.177.612,77	R$ 0,954596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2023	R$ 1.170.955,41	R$ 0,949199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2023	R$ 1.168.384,79	R$ 0,947116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2023	R$ 1.172.919,74	R$ 0,950792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2023	R$ 1.161.243,22	R$ 0,941327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2023	R$ 1.157.280,46	R$ 0,938114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2023	R$ 1.158.758,98	R$ 0,939313	R$ 0,00	R$ 6.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.