Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,33
06/09/2024
-
0
Dias
1
27,27%
Fundo/Casca
YAH JIRÊ FI MULT CRED PRIV IE
37.986.081/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PARAMIS INVESTIMENTOS
Classe
YAH JIRÊ FI MULT CRED PRIV IE
37.986.081/0001-50
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,334618 | R$ 0,00 | R$ 1.131.883,45 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 1.132.343,89 | R$ 0,334754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 1.132.822,33 | R$ 0,334896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 1.133.290,82 | R$ 0,335034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 1.133.748,18 | R$ 0,335169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.134.207,03 | R$ 0,335305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 1.134.640,35 | R$ 0,335433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 1.135.080,66 | R$ 0,335563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 1.118.159,98 | R$ 0,330561 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 5.116.980,78 | R$ 0,330485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 5.118.405,86 | R$ 0,330577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 5.074.375,96 | R$ 0,327733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 5.072.771,89 | R$ 0,327629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 4.789.453,47 | R$ 0,309331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 4.790.203,17 | R$ 0,309380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 4.790.954,73 | R$ 0,309428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 4.791.893,63 | R$ 0,309489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 4.792.641,94 | R$ 0,309537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 4.793.823,00 | R$ 0,309613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 4.794.575,95 | R$ 0,309662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 4.795.323,02 | R$ 0,309710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 4.796.069,93 | R$ 0,309758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |