Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,82
04/01/2023
R$ 50.000,00
93
Dias
0
-24,90%
Fundo/Casca
CSHG WM GLOBAL FI MULT - IE CRED PRIV
38.527.171/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG WM GLOBAL FI MULT - IE CRED PRIV
38.527.171/0001-46
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,820000 | R$ 0,00 | R$ 18.619.116,42 | 0 |
| 03/01/2023 | R$ 18.485.525,86 | R$ 0,820667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 18.285.531,79 | R$ 0,811788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 18.058.221,90 | R$ 0,801696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 18.104.393,32 | R$ 0,803746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2022 | R$ 17.664.352,93 | R$ 0,784210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2022 | R$ 17.982.792,50 | R$ 0,798348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2022 | R$ 17.820.080,22 | R$ 0,791124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2022 | R$ 17.685.469,24 | R$ 0,785148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 17.650.535,18 | R$ 0,783597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 17.945.612,94 | R$ 0,796697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 17.718.293,25 | R$ 0,786605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 17.997.073,89 | R$ 0,798982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 18.108.000,84 | R$ 0,803906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 18.387.756,99 | R$ 0,816326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 18.828.628,83 | R$ 0,835899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 18.865.226,81 | R$ 0,837523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 18.859.423,62 | R$ 0,837266 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 23.198.212,67 | R$ 0,814063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 23.209.493,35 | R$ 0,814459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 23.005.975,21 | R$ 0,807317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 23.308.860,05 | R$ 0,817946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |