Fundos | ANBIMA Data

classe

BOLT II FIP MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.751.577/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 662.258,21

30/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BOLT II FIP MULTIESTRATÉGIA

26.751.577/0001-29

FIP

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

TARPON GESTORA DE RECURSOS

BOLT II FIP MULTIESTRATÉGIA

26.751.577/0001-29

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/11/2021	R$ 0,00	R$ 662.258,210241	R$ 0,00	R$ 1.124.451.989,95	0
29/11/2021	R$ 1.185.138.158,76	R$ 697.993,780964	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/11/2021	R$ 1.183.087.917,15	R$ 696.786,279642	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/11/2021	R$ 1.226.839.111,79	R$ 722.553,791677	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/11/2021	R$ 1.225.597.689,66	R$ 721.822,649134	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/11/2021	R$ 1.221.899.436,20	R$ 719.644,541969	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/11/2021	R$ 1.219.433.293,82	R$ 718.192,093551	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/11/2021	R$ 1.221.896.389,59	R$ 719.642,747651	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/11/2021	R$ 1.168.910.051,56	R$ 688.436,146001	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/11/2021	R$ 1.184.926.877,22	R$ 697.869,345513	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/11/2021	R$ 1.217.783.866,46	R$ 717.220,654035	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/11/2021	R$ 1.275.695.549,26	R$ 751.328,065176	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/11/2021	R$ 1.317.588.648,10	R$ 776.001,241243	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/11/2021	R$ 1.282.674.643,70	R$ 755.438,442080	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/11/2021	R$ 1.235.027.758,03	R$ 727.376,540913	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/11/2021	R$ 1.244.883.663,10	R$ 733.181,231610	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/11/2021	R$ 1.272.401.028,26	R$ 749.387,738512	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/11/2021	R$ 1.271.167.075,61	R$ 748.660,995162	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/11/2021	R$ 1.384.117.029,14	R$ 815.183,505252	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/11/2021	R$ 1.361.524.988,51	R$ 801.877,795920	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/10/2021	R$ 1.354.540.681,62	R$ 797.764,349114	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/10/2021	R$ 1.386.576.137,66	R$ 816.631,811039	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.