Patrimônio líquido
R$ 225.462.319,10
classe
R$ 225.462.319,10
R$ 7,43
17/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
4
-8,82%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO THURAN II
40.813.959/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO THURAN II
40.813.959/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/08/2026, 12h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 225.462.319,10 | R$ 7,429309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 225.454.346,36 | R$ 7,429046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 225.446.612,19 | R$ 7,428792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 225.438.570,09 | R$ 7,428527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 225.430.426,00 | R$ 7,428258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 225.422.223,98 | R$ 7,427988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 225.414.026,11 | R$ 7,427718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 225.405.993,25 | R$ 7,427453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 225.397.778,94 | R$ 7,427182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 225.389.624,10 | R$ 7,426914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 225.381.513,26 | R$ 7,426646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 225.373.801,57 | R$ 7,426392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 225.365.697,38 | R$ 7,426125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 225.357.584,99 | R$ 7,425858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 225.349.508,27 | R$ 7,425592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 225.341.390,08 | R$ 7,425324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 225.333.325,01 | R$ 7,425059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 225.325.205,31 | R$ 7,424791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 225.317.134,40 | R$ 7,424525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 225.309.026,19 | R$ 7,424258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 225.300.930,48 | R$ 7,423991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 225.292.809,37 | R$ 7,423723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |