Fundos | ANBIMA Data

classe

VTR CARTEIRA UNIVERSA PARALELO FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

40.814.284/0001-74

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

31/10/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,07%

Estruturação da classe

VTR CARTEIRA UNIVERSA PARALELO FI MULT

40.814.284/0001-74

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.

VTR CARTEIRA UNIVERSA PARALELO FI MULT

40.814.284/0001-74

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 04/11/2024, 10h58

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/10/2024	R$ 0,00	R$ 0,997232	R$ 0,00	R$ 10.145.882,47	0
30/10/2024	R$ 10.220.142,99	R$ 1,004531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2024	R$ 10.220.828,22	R$ 1,004599	R$ 0,00	R$ 24.000,00	1
28/10/2024	R$ 10.230.812,92	R$ 1,003224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2024	R$ 10.187.620,81	R$ 0,998989	R$ 0,00	R$ 4.900,00	1
24/10/2024	R$ 10.211.531,99	R$ 1,000852	R$ 0,00	R$ 32.300,00	1
23/10/2024	R$ 10.186.824,83	R$ 0,995283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2024	R$ 10.213.997,38	R$ 0,997937	R$ 0,00	R$ 4.655,00	1
21/10/2024	R$ 10.212.640,69	R$ 0,997350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2024	R$ 10.201.660,06	R$ 0,996278	R$ 0,00	R$ 5.300,00	1
17/10/2024	R$ 10.216.668,10	R$ 0,997226	R$ 0,00	R$ 15.700,00	1
16/10/2024	R$ 10.257.753,06	R$ 0,999700	R$ 0,00	R$ 12.000,00	1
15/10/2024	R$ 10.250.325,30	R$ 0,997808	R$ 0,00	R$ 13.900,00	1
14/10/2024	R$ 10.259.775,20	R$ 0,997376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2024	R$ 10.182.389,91	R$ 0,989853	R$ 0,00	R$ 50.500,00	1
10/10/2024	R$ 10.275.693,41	R$ 0,993993	R$ 0,00	R$ 24.000,00	1
09/10/2024	R$ 10.277.963,89	R$ 0,991896	R$ 0,00	R$ 3.800,00	1
08/10/2024	R$ 10.360.600,84	R$ 0,999502	R$ 0,00	R$ 9.400,00	1
07/10/2024	R$ 10.348.381,49	R$ 0,997418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2024	R$ 10.348.660,36	R$ 0,997445	R$ 0,00	R$ 35.500,00	1
03/10/2024	R$ 10.351.509,14	R$ 0,994309	R$ 0,00	R$ 12.400,00	1
02/10/2024	R$ 10.441.839,59	R$ 1,001785	R$ 0,00	R$ 10.700,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.