Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,58
02/07/2024
R$ 1,00
27
Dias
0
14,11%
Fundo/Casca
ITAÚ SEL PERSEUS TOTAL RETURN MULT FC
40.226.803/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ SEL PERSEUS TOTAL RETURN MULT FC
40.226.803/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 11,578527 | R$ 0,00 | R$ 839.830,43 | 0 |
| 01/07/2024 | R$ 848.580,52 | R$ 11,699162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 28/06/2024 | R$ 844.504,31 | R$ 11,642965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 27/06/2024 | R$ 846.434,82 | R$ 11,669580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 26/06/2024 | R$ 840.790,86 | R$ 11,591768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 25/06/2024 | R$ 834.362,22 | R$ 11,503138 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 24/06/2024 | R$ 829.590,08 | R$ 11,437483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 21/06/2024 | R$ 832.985,19 | R$ 11,484291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 20/06/2024 | R$ 830.105,27 | R$ 11,444586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 19/06/2024 | R$ 830.768,28 | R$ 11,453727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 18/06/2024 | R$ 825.017,82 | R$ 11,374446 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 17/06/2024 | R$ 823.518,03 | R$ 11,353782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 14/06/2024 | R$ 819.402,90 | R$ 11,297047 | R$ 0,00 | R$ 4.984,73 | 37 |
| 13/06/2024 | R$ 823.487,64 | R$ 11,284714 | R$ 0,00 | R$ 553,76 | 38 |
| 12/06/2024 | R$ 827.029,45 | R$ 11,325633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 11/06/2024 | R$ 827.638,32 | R$ 11,333971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 10/06/2024 | R$ 824.703,61 | R$ 11,293782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 07/06/2024 | R$ 818.383,45 | R$ 11,207232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 06/06/2024 | R$ 817.139,84 | R$ 11,190201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 05/06/2024 | R$ 820.305,20 | R$ 11,233549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 04/06/2024 | R$ 819.689,27 | R$ 11,225114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 03/06/2024 | R$ 812.402,26 | R$ 11,125323 | R$ 0,00 | R$ 1,09 | 39 |