Patrimônio líquido
R$ 2.741.598,44
classe
R$ 2.741.598,44
R$ 1,72
20/08/2026
-
1
Dias
150
13,55%
Fundo/Casca
CONEXÃO WESTERN ASSET ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.141.885/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CONEXÃO WESTERN ASSET ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO- CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.141.885/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.741.598,44 | R$ 1,716771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 19/08/2026 | R$ 2.740.313,13 | R$ 1,715967 | R$ 0,00 | R$ 36.665,79 | 150 |
| 18/08/2026 | R$ 2.775.042,91 | R$ 1,714770 | R$ 0,00 | R$ 75.098,32 | 151 |
| 17/08/2026 | R$ 2.848.325,25 | R$ 1,713678 | R$ 5.000,00 | R$ 2.827,32 | 152 |
| 14/08/2026 | R$ 2.844.281,00 | R$ 1,712551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 13/08/2026 | R$ 2.843.702,01 | R$ 1,712202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 12/08/2026 | R$ 2.843.184,55 | R$ 1,711891 | R$ 0,00 | R$ 3.065,86 | 151 |
| 11/08/2026 | R$ 2.844.587,78 | R$ 1,710891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 10/08/2026 | R$ 2.843.863,13 | R$ 1,710455 | R$ 0,00 | R$ 16.892,86 | 152 |
| 07/08/2026 | R$ 2.859.533,58 | R$ 1,709724 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 06/08/2026 | R$ 2.855.516,41 | R$ 1,708637 | R$ 0,00 | R$ 1.048,32 | 151 |
| 05/08/2026 | R$ 2.855.505,91 | R$ 1,708003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 04/08/2026 | R$ 2.853.540,47 | R$ 1,706828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 03/08/2026 | R$ 2.852.419,58 | R$ 1,706157 | R$ 3.000,00 | R$ 2.345,99 | 152 |
| 31/07/2026 | R$ 2.849.959,48 | R$ 1,705077 | R$ 21.198,38 | R$ 15.722,66 | 151 |
| 30/07/2026 | R$ 2.842.958,06 | R$ 1,704162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 29/07/2026 | R$ 2.841.045,71 | R$ 1,703016 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 28/07/2026 | R$ 2.836.966,21 | R$ 1,702068 | R$ 76.090,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 27/07/2026 | R$ 2.759.018,88 | R$ 1,700923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 24/07/2026 | R$ 2.756.999,98 | R$ 1,699678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 23/07/2026 | R$ 2.754.033,48 | R$ 1,697850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 22/07/2026 | R$ 2.753.676,69 | R$ 1,697630 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 149 |