Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
19/04/2022
R$ 0,00
2
Dias
0
-0,11%
Fundo/Casca
ÁGUIA INVESTIMENTOS FI MULT CRED PRIV
37.916.048/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
ÁGUIA INVESTIMENTOS FI MULT CRED PRIV
37.916.048/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,011113 | R$ 0,00 | R$ 3.511.607,19 | 0 |
| 18/04/2022 | R$ 3.506.654,44 | R$ 1,009687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 3.513.081,21 | R$ 1,011538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 3.512.147,37 | R$ 1,011269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 3.511.055,04 | R$ 1,010954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 3.510.025,79 | R$ 1,010658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 3.508.896,55 | R$ 1,010333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 3.507.955,66 | R$ 1,010062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 3.507.025,53 | R$ 1,009794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 3.505.860,74 | R$ 1,009459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 3.504.606,34 | R$ 1,009098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2022 | R$ 3.503.368,42 | R$ 1,008741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 3.502.254,73 | R$ 1,008421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2022 | R$ 3.501.018,85 | R$ 1,008065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 3.500.283,42 | R$ 1,007853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 3.496.307,34 | R$ 1,006708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2022 | R$ 3.496.196,11 | R$ 1,006676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2022 | R$ 3.489.108,59 | R$ 1,004635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2022 | R$ 3.476.149,66 | R$ 1,000904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2022 | R$ 3.471.601,71 | R$ 0,999594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2022 | R$ 3.458.375,78 | R$ 0,995786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2022 | R$ 3.455.664,13 | R$ 0,995006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |