Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 211,31
25/09/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
-21,53%
Fundo/Casca
SILICON F FC FI MULT CRED PRIV IE
38.711.005/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
SILICON F FC FI MULT CRED PRIV IE
38.711.005/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 31/08/2025, 08h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 211,307134 | R$ 0,00 | R$ 41.300.430,24 | 0 |
| 24/09/2024 | R$ 41.252.354,21 | R$ 211,061161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2024 | R$ 41.263.564,41 | R$ 211,118516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2024 | R$ 41.193.706,74 | R$ 210,761100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2024 | R$ 41.169.501,07 | R$ 210,637256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2024 | R$ 41.265.604,68 | R$ 211,128954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2024 | R$ 41.345.643,89 | R$ 211,538462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2024 | R$ 41.358.933,24 | R$ 211,606455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2024 | R$ 41.487.403,67 | R$ 212,263754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2024 | R$ 41.494.185,81 | R$ 212,298454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2024 | R$ 41.589.442,21 | R$ 212,785818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2024 | R$ 41.600.592,65 | R$ 212,842868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2024 | R$ 41.670.333,79 | R$ 213,199687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2024 | R$ 41.715.332,58 | R$ 213,429916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2024 | R$ 41.579.578,70 | R$ 212,735353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2024 | R$ 41.715.937,99 | R$ 213,433014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2024 | R$ 41.688.840,58 | R$ 213,294374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2024 | R$ 41.710.908,96 | R$ 213,407284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 41.778.959,19 | R$ 213,755452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2024 | R$ 41.672.985,29 | R$ 213,213253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2024 | R$ 41.615.657,57 | R$ 212,919945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2024 | R$ 41.704.870,53 | R$ 213,376389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |