Patrimônio líquido
R$ 47.285.152,16
classe
R$ 47.285.152,16
R$ 4,46
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NANBAN FIDC NP
36.741.161/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
NANBAN FIDC NP-UNICA 2
36.741.161/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 47.285.152,16 | R$ 4,460013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 47.285.152,16 | R$ 4,460013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 47.583.050,42 | R$ 4,488111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 47.374.757,94 | R$ 4,468465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 46.541.147,63 | R$ 4,389837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 45.336.653,22 | R$ 4,276228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 45.237.406,35 | R$ 4,266866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 47.993.722,49 | R$ 4,526847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 47.510.597,34 | R$ 4,481278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 47.056.071,79 | R$ 4,438406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 46.726.742,49 | R$ 4,407343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 46.727.783,43 | R$ 4,407441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 46.120.568,96 | R$ 4,350168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 45.535.462,90 | R$ 4,294980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 45.378.520,28 | R$ 4,280177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 44.546.587,53 | R$ 4,201707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 39.846.664,06 | R$ 3,758403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 40.220.103,65 | R$ 3,793626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 43.078.275,16 | R$ 4,063214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 41.627.689,40 | R$ 3,926392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 40.738.095,83 | R$ 3,842484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 38.862.408,80 | R$ 3,665566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |