Patrimônio líquido
R$ 89.379.181,72
classe
R$ 89.379.181,72
R$ 1,96
19/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
1
15,36%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER PLUS CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
40.194.279/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER PLUS CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
40.194.279/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 89.379.181,72 | R$ 1,956674 | R$ 9.031,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 89.318.699,65 | R$ 1,955548 | R$ 0,00 | R$ 42.031,89 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 89.308.867,31 | R$ 1,954413 | R$ 0,00 | R$ 1.350,89 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 89.263.951,94 | R$ 1,953400 | R$ 0,00 | R$ 54.889,11 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 89.269.199,40 | R$ 1,952315 | R$ 0,00 | R$ 126.079,01 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 89.346.739,68 | R$ 1,951255 | R$ 0,00 | R$ 67.712,50 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 89.358.710,76 | R$ 1,950038 | R$ 0,00 | R$ 36.143,49 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 89.343.878,60 | R$ 1,948926 | R$ 284,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 89.291.074,83 | R$ 1,947781 | R$ 8.338,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 89.237.998,42 | R$ 1,946805 | R$ 0,00 | R$ 4.804,50 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 89.191.592,51 | R$ 1,945687 | R$ 0,00 | R$ 140.454,97 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 89.275.778,29 | R$ 1,944462 | R$ 0,00 | R$ 58.697,41 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 89.286.081,19 | R$ 1,943409 | R$ 31.787,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 89.203.429,35 | R$ 1,942301 | R$ 0,00 | R$ 116.678,25 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 89.272.517,62 | R$ 1,941266 | R$ 6.420,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 89.210.807,86 | R$ 1,940064 | R$ 0,00 | R$ 568,98 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 89.158.059,93 | R$ 1,938904 | R$ 0,00 | R$ 314.730,30 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 89.424.811,40 | R$ 1,937865 | R$ 0,00 | R$ 849.865,37 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 90.226.319,52 | R$ 1,936827 | R$ 0,00 | R$ 163.393,98 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 90.338.155,05 | R$ 1,935722 | R$ 2.330,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 90.289.343,44 | R$ 1,934726 | R$ 0,00 | R$ 5.252,84 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 90.247.059,49 | R$ 1,933707 | R$ 67.403,19 | R$ 0,00 | 1 |