Patrimônio líquido
R$ 90.588.690,30
classe
R$ 90.588.690,30
R$ 1,99
02/10/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
1
15,11%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER PLUS CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
40.194.279/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER PLUS CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
40.194.279/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 90.588.690,30 | R$ 1,988715 | R$ 407.835,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 90.132.356,73 | R$ 1,987645 | R$ 0,00 | R$ 13.707,76 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 90.100.094,01 | R$ 1,986631 | R$ 0,00 | R$ 34.792,42 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 90.084.594,69 | R$ 1,985523 | R$ 0,00 | R$ 16.445,44 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 90.054.093,31 | R$ 1,984488 | R$ 0,00 | R$ 16.476,61 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 90.028.697,50 | R$ 1,983566 | R$ 0,00 | R$ 627.772,60 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 90.631.742,17 | R$ 1,983025 | R$ 0,00 | R$ 1.667,51 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 90.602.657,34 | R$ 1,982352 | R$ 44.082,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 90.505.369,77 | R$ 1,981187 | R$ 0,00 | R$ 16.011,22 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 90.475.844,33 | R$ 1,980191 | R$ 0,00 | R$ 31.748,92 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 90.460.115,29 | R$ 1,979152 | R$ 0,00 | R$ 100.855,42 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 90.509.794,79 | R$ 1,978033 | R$ 0,00 | R$ 2.573,46 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 90.462.514,01 | R$ 1,976944 | R$ 0,00 | R$ 36.517,10 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 90.448.049,43 | R$ 1,975830 | R$ 0,00 | R$ 1.004,33 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 90.400.007,89 | R$ 1,974759 | R$ 54.127,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 90.297.172,11 | R$ 1,973694 | R$ 0,00 | R$ 888,01 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 90.243.933,24 | R$ 1,972511 | R$ 100.150,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 90.094.961,98 | R$ 1,971443 | R$ 0,00 | R$ 4.419,28 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 90.053.046,86 | R$ 1,970429 | R$ 0,00 | R$ 73.313,12 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 90.079.111,70 | R$ 1,969396 | R$ 4.682,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 90.016.016,22 | R$ 1,968119 | R$ 32.827,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 89.938.524,60 | R$ 1,967142 | R$ 3.019,50 | R$ 0,00 | 1 |