Patrimônio líquido
R$ 222.876.480,34
classe
R$ 222.876.480,34
R$ 0,75
03/09/2026
-
0
Dias
1
-16,94%
Fundo/Casca
IFC FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.880.858/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
IFC FICFI FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.880.858/0001-72
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 04/09/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 222.876.480,34 | R$ 0,746833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 222.957.229,41 | R$ 0,747103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 223.095.575,65 | R$ 0,747567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 223.191.232,69 | R$ 0,747888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 222.909.757,31 | R$ 0,746944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 222.841.154,26 | R$ 0,746715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 222.717.947,23 | R$ 0,746302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 231.009.505,28 | R$ 0,774086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 230.941.434,29 | R$ 0,773858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 230.960.499,09 | R$ 0,773922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 230.793.755,18 | R$ 0,773363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 230.910.208,79 | R$ 0,773753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 231.023.884,52 | R$ 0,774134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 230.949.397,99 | R$ 0,773884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 230.627.274,19 | R$ 0,772805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 230.476.205,97 | R$ 0,772299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 230.231.133,37 | R$ 0,771477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 229.930.976,17 | R$ 0,770472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 229.823.811,71 | R$ 0,770113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 229.788.833,33 | R$ 0,769995 | R$ 473.915,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 229.414.160,39 | R$ 0,770336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 229.309.595,50 | R$ 0,769985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |