Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 97,07
12/05/2022
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
-3,96%
Fundo/Casca
M&G OPTIMAL INC ADV FI MULT IE CRED PRIV
35.433.115/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
M&G OPTIMAL INC ADV FI MULT IE CRED PRIV
35.433.115/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 97,066048 | R$ 0,00 | R$ 1.919.350,70 | 0 |
| 11/05/2022 | R$ 1.925.966,91 | R$ 97,400646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2022 | R$ 1.927.151,59 | R$ 97,460558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2022 | R$ 1.939.191,15 | R$ 98,069426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2022 | R$ 1.939.269,67 | R$ 98,073397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2022 | R$ 1.952.483,84 | R$ 98,741669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 1.947.174,69 | R$ 98,473173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 1.947.939,02 | R$ 98,511827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 1.956.288,40 | R$ 98,934074 | R$ 0,00 | R$ 479,86 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 1.956.848,67 | R$ 98,938140 | R$ 0,00 | R$ 3.888,10 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 1.968.545,44 | R$ 99,332163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 1.967.345,67 | R$ 99,271623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 1.971.087,26 | R$ 99,460422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 1.962.037,64 | R$ 99,003781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 1.970.473,35 | R$ 99,429444 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 1.985.365,74 | R$ 100,241956 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 1.990.749,17 | R$ 100,261267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2022 | R$ 1.999.141,31 | R$ 100,683925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2022 | R$ 1.999.593,62 | R$ 100,706705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 1.997.661,68 | R$ 100,609406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 1.989.037,32 | R$ 100,175052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 1.992.161,08 | R$ 100,332376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |