Patrimônio líquido
R$ 7.385.410,39
classe
R$ 7.385.410,39
R$ 212,22
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CHIMERA NPL I FIDC RESP LIMITADA
35.449.141/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA CHIMERA NPL I FIDC RESP LIMITADA
35.449.141/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 18h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.385.410,39 | R$ 212,224436 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 7.552.870,62 | R$ 217,036512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 7.544.908,81 | R$ 216,807724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 7.557.372,80 | R$ 217,165885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 7.647.432,86 | R$ 219,753818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 7.984.643,58 | R$ 229,443781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 7.200.861,46 | R$ 206,921306 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 7.165.368,58 | R$ 205,901396 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 6.962.850,40 | R$ 200,081908 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 7.384.052,54 | R$ 212,185418 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 9.057.353,86 | R$ 260,268789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 9.178.025,93 | R$ 263,736377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 16.414.519,37 | R$ 471,681591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 17.284.781,20 | R$ 496,689115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 17.241.445,16 | R$ 495,443826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 16.812.668,03 | R$ 483,122645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 16.831.132,58 | R$ 483,653235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 16.813.366,07 | R$ 483,142703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 15.203.840,74 | R$ 436,891975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 17.619.952,86 | R$ 506,320484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 14.683.898,04 | R$ 421,951093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 14.369.093,76 | R$ 412,904993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |