Patrimônio líquido
R$ 16.467.732,35
classe
R$ 16.467.732,35
R$ 1,23
20/08/2026
-
22
Dias
1
7,03%
Fundo/Casca
IP PREV ICATU QUALIFICADO FC FIF MULT - RESP LIMITADA
39.723.078/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
IP CAPITAL PARTNERS
Classe
IP PREV ICATU QUALIFICADO FC FIF MULT - RESP LIMITADA
39.723.078/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.467.732,35 | R$ 1,228110 | R$ 25.679,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.524.722,95 | R$ 1,234285 | R$ 30.565,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.360.814,30 | R$ 1,224307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.419.479,13 | R$ 1,228697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.661.079,99 | R$ 1,246776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.654.991,15 | R$ 1,246321 | R$ 8.021,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.511.507,83 | R$ 1,236179 | R$ 4.832,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.696.589,86 | R$ 1,250402 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.847.447,60 | R$ 1,262077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.816.530,18 | R$ 1,259761 | R$ 7.159,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.912.728,51 | R$ 1,267507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.955.811,24 | R$ 1,270736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.016.048,00 | R$ 1,275250 | R$ 1.818,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.890.731,70 | R$ 1,265994 | R$ 5.160,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.652.505,46 | R$ 1,248520 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.439.970,63 | R$ 1,232733 | R$ 317,77 | R$ 86.473,88 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.386.972,78 | R$ 1,222353 | R$ 10.867,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.503.004,24 | R$ 1,231825 | R$ 7.103,13 | R$ 39.350,40 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.358.020,49 | R$ 1,218622 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.056.942,01 | R$ 1,196339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.076.513,73 | R$ 1,197797 | R$ 11.816,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.320.295,28 | R$ 1,216855 | R$ 718,63 | R$ 0,00 | 1 |