Patrimônio líquido
R$ 31.720.670,66
classe
R$ 31.720.670,66
R$ 16,04
19/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
4
11,29%
Fundo/Casca
PB INCASE CIC CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
37.258.197/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TORI 21
Classe
PB INCASE CIC CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
37.258.197/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 31.720.670,66 | R$ 16,041000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 31.663.315,35 | R$ 16,011996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 31.676.417,31 | R$ 16,018621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 31.628.967,18 | R$ 15,994626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 31.618.270,27 | R$ 15,989217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 31.613.241,54 | R$ 15,986674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 31.600.542,74 | R$ 15,980252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 31.604.067,77 | R$ 15,982035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 31.598.516,05 | R$ 15,979227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 31.585.380,93 | R$ 15,972585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 31.591.999,47 | R$ 15,975932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 31.570.420,40 | R$ 15,965019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 31.557.316,57 | R$ 15,958393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 31.484.841,94 | R$ 15,921743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 31.404.674,57 | R$ 15,881202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 31.333.958,48 | R$ 15,845441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 31.378.060,20 | R$ 15,867743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 31.362.512,54 | R$ 15,859881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 31.325.866,03 | R$ 15,841349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 31.259.449,48 | R$ 15,807763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 31.270.105,71 | R$ 15,813151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 31.297.103,34 | R$ 15,826804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |