Fundos | ANBIMA Data

classe

NEXRISE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

38.068.981/0001-81

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,17

22/05/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,62%

Estruturação da classe

NEXRISE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

38.068.981/0001-81

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

NEXRISE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

38.068.981/0001-81

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 23/09/2025, 11h13

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/05/2025	R$ 0,00	R$ 1,170225	R$ 0,00	R$ 764.401,84	0
21/05/2025	R$ 768.787,81	R$ 1,176939	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/05/2025	R$ 768.389,14	R$ 1,176329	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/05/2025	R$ 768.011,99	R$ 1,175751	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/05/2025	R$ 767.627,22	R$ 1,175162	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/05/2025	R$ 767.230,53	R$ 1,174555	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2025	R$ 766.834,27	R$ 1,173948	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/05/2025	R$ 766.450,05	R$ 1,173360	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/05/2025	R$ 766.075,46	R$ 1,172787	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/05/2025	R$ 765.687,91	R$ 1,172193	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/05/2025	R$ 765.296,61	R$ 1,171594	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/05/2025	R$ 764.935,75	R$ 1,171042	R$ 0,00	R$ 175.414,41	2
06/05/2025	R$ 939.989,27	R$ 1,170592	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/05/2025	R$ 939.640,03	R$ 1,170157	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/05/2025	R$ 943.150,26	R$ 1,174529	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2025	R$ 942.801,66	R$ 1,174095	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2025	R$ 942.451,09	R$ 1,173658	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/04/2025	R$ 942.128,65	R$ 1,173256	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/04/2025	R$ 941.788,08	R$ 1,172832	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/04/2025	R$ 941.430,03	R$ 1,172386	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/04/2025	R$ 941.077,45	R$ 1,171947	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/04/2025	R$ 940.727,34	R$ 1,171511	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.