Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 156,72
14/05/2026
R$ 500,00
6
Dias
0
24,11%
Fundo/Casca
NORDEA ALFA 10 ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.818.102/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
NORDEA ALFA 10 ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.818.102/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/05/2026, 14h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 156,723329 | R$ 0,00 | R$ 4.140.554,39 | 0 |
| 13/05/2026 | R$ 4.140.544,71 | R$ 154,219820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 12/05/2026 | R$ 4.121.954,55 | R$ 153,527406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 11/05/2026 | R$ 4.117.236,72 | R$ 153,378290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 08/05/2026 | R$ 4.089.850,08 | R$ 152,358063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 07/05/2026 | R$ 4.068.818,86 | R$ 151,574592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 06/05/2026 | R$ 4.037.615,40 | R$ 150,412178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 114 |
| 05/05/2026 | R$ 4.056.474,82 | R$ 151,114743 | R$ 0,00 | R$ 1.016,12 | 114 |
| 04/05/2026 | R$ 4.045.653,42 | R$ 150,673874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 30/04/2026 | R$ 3.996.831,91 | R$ 148,855595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 29/04/2026 | R$ 3.991.532,69 | R$ 148,676833 | R$ 0,00 | R$ 37.028,68 | 115 |
| 28/04/2026 | R$ 4.027.474,40 | R$ 148,636718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 27/04/2026 | R$ 4.048.972,53 | R$ 149,430121 | R$ 0,00 | R$ 22.585,43 | 116 |
| 24/04/2026 | R$ 4.079.073,23 | R$ 149,705939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 23/04/2026 | R$ 4.066.864,42 | R$ 149,257864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 22/04/2026 | R$ 4.047.570,96 | R$ 148,549775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 20/04/2026 | R$ 3.998.874,30 | R$ 146,762561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 17/04/2026 | R$ 3.979.748,33 | R$ 146,060619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 16/04/2026 | R$ 3.997.043,97 | R$ 146,695386 | R$ 0,00 | R$ 64.894,38 | 117 |
| 15/04/2026 | R$ 4.050.361,61 | R$ 146,277296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 14/04/2026 | R$ 4.036.970,29 | R$ 145,793674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 13/04/2026 | R$ 4.022.201,11 | R$ 145,260290 | R$ 0,00 | R$ 16.356,72 | 118 |