Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,78
16/08/2022
R$ 500,00
7
Dias
0
-28,99%
Fundo/Casca
APEX GLOBAL EQUITIES FC FI EM AÇÕES IE
38.377.278/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX GLOBAL EQUITIES FC FI EM AÇÕES IE
38.377.278/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,775030 | R$ 0,00 | R$ 1.566,65 | 0 |
| 15/08/2022 | R$ 1.564,14 | R$ 0,773787 | R$ 0,00 | R$ 76.215,36 | 3 |
| 12/08/2022 | R$ 77.797,84 | R$ 0,773969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 11/08/2022 | R$ 77.882,48 | R$ 0,774811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 10/08/2022 | R$ 77.967,39 | R$ 0,775656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 09/08/2022 | R$ 84.622,51 | R$ 0,841864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 08/08/2022 | R$ 84.792,71 | R$ 0,843558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 05/08/2022 | R$ 84.984,53 | R$ 0,845466 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | 24 |
| 04/08/2022 | R$ 86.478,85 | R$ 0,847370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/08/2022 | R$ 86.648,62 | R$ 0,849033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 02/08/2022 | R$ 87.003,69 | R$ 0,852513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 01/08/2022 | R$ 87.172,38 | R$ 0,854165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/07/2022 | R$ 87.338,81 | R$ 0,855796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/07/2022 | R$ 87.607,40 | R$ 0,858428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/07/2022 | R$ 87.838,42 | R$ 0,860692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 26/07/2022 | R$ 88.068,01 | R$ 0,862941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 25/07/2022 | R$ 88.297,10 | R$ 0,865186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 22/07/2022 | R$ 88.526,90 | R$ 0,867438 | R$ 0,00 | R$ 3.370,44 | 24 |
| 21/07/2022 | R$ 92.126,47 | R$ 0,869601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 20/07/2022 | R$ 92.354,43 | R$ 0,871752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 19/07/2022 | R$ 93.190,01 | R$ 0,879640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/07/2022 | R$ 93.363,28 | R$ 0,881275 | R$ 0,00 | R$ 1.040,12 | 25 |