Patrimônio líquido
R$ 50.964.122,23
classe
R$ 50.964.122,23
R$ 155,45
20/08/2026
-
1
Dias
1
10,77%
Fundo/Casca
GAIA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
40.170.879/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
GAIA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
40.170.879/0001-34
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.964.122,23 | R$ 155,447154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 50.904.118,05 | R$ 155,264133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 50.926.103,37 | R$ 155,331191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 50.877.684,56 | R$ 155,183508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 50.897.204,62 | R$ 155,243046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 50.828.545,23 | R$ 155,033626 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 50.277.924,56 | R$ 154,877693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 50.269.035,87 | R$ 154,850312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 50.233.972,30 | R$ 154,742301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 50.177.519,50 | R$ 154,568402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 50.230.201,20 | R$ 154,730684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 50.318.673,91 | R$ 155,003218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 50.296.164,96 | R$ 154,933881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 50.244.217,25 | R$ 154,773860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 50.196.805,40 | R$ 154,627811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 50.162.427,09 | R$ 154,521911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 50.081.650,58 | R$ 154,273084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 50.144.740,89 | R$ 154,467430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.112.966,34 | R$ 154,369550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 50.050.756,84 | R$ 154,177918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 50.080.720,39 | R$ 154,270219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 50.057.627,00 | R$ 154,199081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |