Patrimônio líquido
R$ 15.766.279,23
classe
R$ 15.766.279,23
R$ 0,16
31/07/2026
-
-
Dias
108
-
Fundo/Casca
SERRA SUL FII
38.082.796/0001-41
Tipo do Fundo
FII
Administrador
QORE DTVM
Gestor
R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A.
Classe
SERRA SUL FII
38.082.796/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 20h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.766.279,23 | R$ 0,163744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 30/06/2026 | R$ 15.718.877,72 | R$ 0,163252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 29/05/2026 | R$ 15.751.874,97 | R$ 0,163595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 30/04/2026 | R$ 15.786.862,42 | R$ 0,163958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 31/03/2026 | R$ 15.820.599,11 | R$ 0,164308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 27/02/2026 | R$ 15.862.077,21 | R$ 0,164739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 30/01/2026 | R$ 15.877.117,94 | R$ 0,164895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 31/12/2025 | R$ 15.907.185,35 | R$ 0,165208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 28/11/2025 | R$ 15.929.756,61 | R$ 0,165442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 31/10/2025 | R$ 15.951.697,83 | R$ 0,165670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 30/09/2025 | R$ 15.974.479,18 | R$ 0,165907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 29/08/2025 | R$ 15.997.050,50 | R$ 0,166141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 31/07/2025 | R$ 16.019.452,30 | R$ 0,166374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 30/06/2025 | R$ 16.042.250,97 | R$ 0,166610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 30/05/2025 | R$ 16.064.401,80 | R$ 0,166840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 30/04/2025 | R$ 16.084.843,34 | R$ 0,167053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 31/03/2025 | R$ 16.104.777,34 | R$ 0,167260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 28/02/2025 | R$ 16.162.226,04 | R$ 0,167856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 31/01/2025 | R$ 52.241.777,80 | R$ 0,542569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 31/12/2024 | R$ 52.311.359,20 | R$ 0,543291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 29/11/2024 | R$ 52.350.914,76 | R$ 0,543702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 31/10/2024 | R$ 52.368.152,77 | R$ 0,543881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |