Patrimônio líquido
R$ 342.045.544,07
classe
R$ 342.045.544,07
R$ 11,45
18/08/2026
-
-
Dias
61194
-
Fundo/Casca
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FII RESP LIMITADA
36.244.015/0001-42
Tipo do Fundo
FII
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A.
Classe
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FII RESP LIMITADA
36.244.015/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 05h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 342.045.544,07 | R$ 11,453406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 17/08/2026 | R$ 341.513.755,92 | R$ 11,435599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 14/08/2026 | R$ 341.318.136,94 | R$ 11,429048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 13/08/2026 | R$ 341.086.057,41 | R$ 11,421277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 12/08/2026 | R$ 340.858.184,35 | R$ 11,413647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 11/08/2026 | R$ 340.612.132,28 | R$ 11,405408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 10/08/2026 | R$ 340.367.385,19 | R$ 11,397212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 07/08/2026 | R$ 340.128.659,30 | R$ 11,389219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 06/08/2026 | R$ 340.373.766,54 | R$ 11,397426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 05/08/2026 | R$ 340.155.424,82 | R$ 11,390115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 04/08/2026 | R$ 339.804.559,21 | R$ 11,378366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 03/08/2026 | R$ 343.246.826,16 | R$ 11,493630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59465 |
| 31/07/2026 | R$ 343.098.392,05 | R$ 11,488660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59465 |
| 30/07/2026 | R$ 344.677.005,35 | R$ 11,541520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 29/07/2026 | R$ 341.487.504,25 | R$ 11,434720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 28/07/2026 | R$ 341.264.022,90 | R$ 11,427236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 27/07/2026 | R$ 341.037.794,31 | R$ 11,419661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 24/07/2026 | R$ 340.663.061,71 | R$ 11,407113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 23/07/2026 | R$ 340.206.069,32 | R$ 11,391811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 22/07/2026 | R$ 340.684.870,02 | R$ 11,407843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 21/07/2026 | R$ 340.784.790,07 | R$ 11,411189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 20/07/2026 | R$ 340.562.847,89 | R$ 11,403757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |