Patrimônio líquido
R$ 338.049.272,97
classe
R$ 338.049.272,97
R$ 11,32
29/10/2026
-
-
Dias
61194
-
Fundo/Casca
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FII RESP LIMITADA
36.244.015/0001-42
Tipo do Fundo
FII
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A.
Classe
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FII RESP LIMITADA
36.244.015/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/11/2026, 20h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | R$ 338.049.272,97 | R$ 11,319590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 28/10/2026 | R$ 338.683.273,46 | R$ 11,340820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 27/10/2026 | R$ 338.199.758,30 | R$ 11,324629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 26/10/2026 | R$ 338.975.785,98 | R$ 11,350615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 23/10/2026 | R$ 338.695.413,43 | R$ 11,341226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 22/10/2026 | R$ 338.382.772,77 | R$ 11,330757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 21/10/2026 | R$ 337.667.125,25 | R$ 11,306794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 20/10/2026 | R$ 337.189.286,78 | R$ 11,290794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 19/10/2026 | R$ 349.255.817,58 | R$ 11,694842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 16/10/2026 | R$ 349.076.734,97 | R$ 11,688845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 15/10/2026 | R$ 349.268.448,92 | R$ 11,695265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 14/10/2026 | R$ 349.102.235,32 | R$ 11,689699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 13/10/2026 | R$ 348.956.887,28 | R$ 11,684832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 09/10/2026 | R$ 349.080.452,64 | R$ 11,688970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 08/10/2026 | R$ 348.670.668,96 | R$ 11,675248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 07/10/2026 | R$ 348.369.204,02 | R$ 11,665153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 06/10/2026 | R$ 348.315.147,85 | R$ 11,663343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 05/10/2026 | R$ 348.128.577,50 | R$ 11,657096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 02/10/2026 | R$ 347.072.299,27 | R$ 11,621727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 01/10/2026 | R$ 345.572.496,48 | R$ 11,571506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61194 |
| 30/09/2026 | R$ 345.416.830,20 | R$ 11,566293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58003 |
| 29/09/2026 | R$ 345.764.693,79 | R$ 11,577941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58703 |