Patrimônio líquido
R$ 149.656.163,44
classe
R$ 149.656.163,44
R$ 0,98
19/08/2026
-
62
Dias úteis
57
9,18%
Fundo/Casca
G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FC DE AÇÕES
39.281.137/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FC DE AÇÕES
39.281.137/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 23h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 149.656.163,44 | R$ 0,977640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 18/08/2026 | R$ 147.441.421,11 | R$ 0,963172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 17/08/2026 | R$ 148.177.532,16 | R$ 0,967981 | R$ 0,00 | R$ 472.308,86 | 57 |
| 14/08/2026 | R$ 149.614.616,53 | R$ 0,974263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 13/08/2026 | R$ 148.895.062,95 | R$ 0,969578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 12/08/2026 | R$ 147.989.197,22 | R$ 0,963679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 11/08/2026 | R$ 149.393.143,24 | R$ 0,972821 | R$ 0,00 | R$ 146.838,25 | 60 |
| 10/08/2026 | R$ 151.908.425,84 | R$ 0,988229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 07/08/2026 | R$ 153.081.973,71 | R$ 0,995863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 06/08/2026 | R$ 155.636.136,51 | R$ 1,012479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 05/08/2026 | R$ 158.233.752,31 | R$ 1,029378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 04/08/2026 | R$ 158.339.271,42 | R$ 1,030064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 03/08/2026 | R$ 157.598.076,52 | R$ 1,025242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 31/07/2026 | R$ 156.491.545,12 | R$ 1,018044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 30/07/2026 | R$ 156.386.811,74 | R$ 1,017363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 29/07/2026 | R$ 153.367.273,60 | R$ 0,997719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 28/07/2026 | R$ 156.505.483,33 | R$ 1,018135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 27/07/2026 | R$ 155.153.620,09 | R$ 1,009340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 24/07/2026 | R$ 152.976.965,32 | R$ 0,995180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 23/07/2026 | R$ 154.931.592,79 | R$ 1,007896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 22/07/2026 | R$ 156.288.417,27 | R$ 1,016723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 21/07/2026 | R$ 154.196.463,02 | R$ 1,003113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |