Patrimônio líquido
R$ 198.956.090,87
classe
R$ 198.956.090,87
R$ 1,23
22/10/2026
-
62
Dias úteis
86
27,95%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
39.281.137/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
39.281.137/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/10/2026, 13h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 198.956.090,87 | R$ 1,226947 | R$ 4.584.000,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 21/10/2026 | R$ 196.370.163,62 | R$ 1,239559 | R$ 1.870.000,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 20/10/2026 | R$ 196.062.025,35 | R$ 1,249513 | R$ 9.790.000,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 19/10/2026 | R$ 182.266.744,29 | R$ 1,222646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 16/10/2026 | R$ 181.173.738,67 | R$ 1,215314 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 15/10/2026 | R$ 180.857.672,95 | R$ 1,215542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 14/10/2026 | R$ 182.977.168,31 | R$ 1,229787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 13/10/2026 | R$ 184.413.494,27 | R$ 1,239440 | R$ 1.840.000,01 | R$ 147.464,58 | 58 |
| 09/10/2026 | R$ 186.033.029,41 | R$ 1,261907 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 08/10/2026 | R$ 181.659.870,69 | R$ 1,232906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 07/10/2026 | R$ 178.787.082,06 | R$ 1,213408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 06/10/2026 | R$ 176.992.636,80 | R$ 1,201230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 05/10/2026 | R$ 175.394.910,40 | R$ 1,190386 | R$ 0,00 | R$ 290.117,60 | 56 |
| 02/10/2026 | R$ 161.621.210,72 | R$ 1,095094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 01/10/2026 | R$ 157.948.247,87 | R$ 1,070207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 30/09/2026 | R$ 156.609.467,28 | R$ 1,061136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 29/09/2026 | R$ 153.831.924,97 | R$ 1,042316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 28/09/2026 | R$ 152.507.226,68 | R$ 1,033341 | R$ 0,00 | R$ 3.282.209,06 | 57 |
| 25/09/2026 | R$ 158.229.359,35 | R$ 1,049524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 24/09/2026 | R$ 158.533.983,78 | R$ 1,051545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 23/09/2026 | R$ 159.804.637,78 | R$ 1,059973 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 22/09/2026 | R$ 160.969.796,24 | R$ 1,067869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |