Patrimônio líquido
R$ 181.659.870,69
classe
R$ 181.659.870,69
R$ 1,23
08/10/2026
-
62
Dias úteis
56
29,99%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
39.281.137/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
39.281.137/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/10/2026, 18h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | R$ 181.659.870,69 | R$ 1,232906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 07/10/2026 | R$ 178.787.082,06 | R$ 1,213408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 06/10/2026 | R$ 176.992.636,80 | R$ 1,201230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 05/10/2026 | R$ 175.394.910,40 | R$ 1,190386 | R$ 0,00 | R$ 290.117,60 | 56 |
| 02/10/2026 | R$ 161.621.210,72 | R$ 1,095094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 01/10/2026 | R$ 157.948.247,87 | R$ 1,070207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 30/09/2026 | R$ 156.609.467,28 | R$ 1,061136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 29/09/2026 | R$ 153.831.924,97 | R$ 1,042316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 28/09/2026 | R$ 152.507.226,68 | R$ 1,033341 | R$ 0,00 | R$ 3.282.209,06 | 57 |
| 25/09/2026 | R$ 158.229.359,35 | R$ 1,049524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 24/09/2026 | R$ 158.533.983,78 | R$ 1,051545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 23/09/2026 | R$ 159.804.637,78 | R$ 1,059973 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 22/09/2026 | R$ 160.969.796,24 | R$ 1,067869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 21/09/2026 | R$ 160.448.943,29 | R$ 1,064413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 18/09/2026 | R$ 157.970.339,42 | R$ 1,047970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 17/09/2026 | R$ 158.385.532,52 | R$ 1,050725 | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 16/09/2026 | R$ 158.181.994,39 | R$ 1,050535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 15/09/2026 | R$ 158.225.352,63 | R$ 1,050823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 14/09/2026 | R$ 158.228.881,74 | R$ 1,050846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 11/09/2026 | R$ 159.192.639,03 | R$ 1,057247 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 10/09/2026 | R$ 160.726.358,00 | R$ 1,068104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 08/09/2026 | R$ 159.879.331,65 | R$ 1,062475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |