Patrimônio líquido
R$ 3.252.185,27
classe
R$ 3.252.185,27
R$ 0,55
20/08/2026
R$ 1.000,00
5
Dias
1
-9,04%
Fundo/Casca
AZ QUEST AZIMUT EQUITY CHINA MASTER FIF EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
40.103.126/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
AZ QUEST
Classe
AZ QUEST AZIMUT EQUITY CHINA MASTER FIF EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
40.103.126/0001-06
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.252.185,27 | R$ 0,545646 | R$ 0,00 | R$ 24.153,83 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.245.328,45 | R$ 0,540481 | R$ 0,00 | R$ 22,03 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.298.951,11 | R$ 0,549408 | R$ 0,00 | R$ 22,16 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.293.288,67 | R$ 0,548461 | R$ 6.000,00 | R$ 22,16 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.254.580,37 | R$ 0,543000 | R$ 1.100,00 | R$ 997,39 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.254.557,34 | R$ 0,543014 | R$ 0,00 | R$ 21,81 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.256.403,77 | R$ 0,543318 | R$ 0,00 | R$ 22,16 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.274.979,25 | R$ 0,546414 | R$ 0,00 | R$ 22,11 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.276.017,48 | R$ 0,546583 | R$ 0,00 | R$ 21,82 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.232.753,37 | R$ 0,539361 | R$ 0,00 | R$ 2.197,59 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.227.924,27 | R$ 0,538190 | R$ 0,00 | R$ 5.675,17 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.274.001,97 | R$ 0,544914 | R$ 0,00 | R$ 16.442,92 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.266.116,63 | R$ 0,540885 | R$ 0,00 | R$ 21,64 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.225.055,11 | R$ 0,534082 | R$ 0,00 | R$ 7.021,78 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.230.304,52 | R$ 0,533789 | R$ 0,00 | R$ 21,49 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.224.773,24 | R$ 0,532871 | R$ 1.000,00 | R$ 21,73 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.254.815,91 | R$ 0,537999 | R$ 2.000,00 | R$ 21,46 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.207.031,16 | R$ 0,530423 | R$ 0,00 | R$ 21,66 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.226.540,52 | R$ 0,533646 | R$ 0,00 | R$ 21,55 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.177.135,99 | R$ 0,525471 | R$ 0,00 | R$ 21,69 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.220.911,93 | R$ 0,532708 | R$ 1.000,00 | R$ 22,23 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.173.731,81 | R$ 0,525064 | R$ 0,00 | R$ 22,18 | 1 |