Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,95
28/10/2022
-
61
Dias
0
19,67%
Fundo/Casca
SPX NIMITZ CSHG GERAL FC MULT
38.709.000/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX NIMITZ CSHG GERAL FC MULT
38.709.000/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,946779 | R$ 0,00 | R$ 44.489.981,22 | 0 |
| 27/10/2022 | R$ 44.437.402,55 | R$ 2,943296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 44.409.391,02 | R$ 2,941441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 44.549.413,01 | R$ 2,950715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 44.685.650,36 | R$ 2,959739 | R$ 0,00 | R$ 1.416.701,92 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 46.132.694,27 | R$ 2,961687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 46.104.408,57 | R$ 2,959871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 46.107.400,25 | R$ 2,960063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 46.056.473,20 | R$ 2,956793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 45.961.462,70 | R$ 2,950694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 46.114.635,47 | R$ 2,960527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 45.979.254,96 | R$ 2,951836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 46.221.044,06 | R$ 2,967359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 46.228.809,67 | R$ 2,967857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 46.076.919,06 | R$ 2,958106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 45.951.730,51 | R$ 2,950069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 45.866.398,91 | R$ 2,944591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 45.884.976,05 | R$ 2,945783 | R$ 0,00 | R$ 703.584,17 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 46.730.257,12 | R$ 2,954743 | R$ 0,00 | R$ 1.011.416,99 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 47.820.720,06 | R$ 2,959635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 47.828.998,60 | R$ 2,960147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 47.741.999,68 | R$ 2,954763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |