Fundos | ANBIMA Data

classe

LATACHE DIP I FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.781.335/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 59,73

20/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-94,58%

Estruturação da classe

LATACHE DIP I FI MULT IE

34.781.335/0001-06

FIF

REAG DTVM

LATACHE CAPITAL

LATACHE DIP I FI MULT IE

34.781.335/0001-06

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/07/2021	R$ 0,00	R$ 59,734682	R$ 0,00	R$ 379.068,09	0
19/07/2021	R$ 378.502,01	R$ 59,645477	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/07/2021	R$ 376.746,70	R$ 59,368870	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/07/2021	R$ 376.811,34	R$ 59,379056	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/07/2021	R$ 376.382,70	R$ 59,311510	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/07/2021	R$ 375.925,41	R$ 59,239449	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/07/2021	R$ 376.526,93	R$ 59,334238	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/07/2021	R$ 376.275,14	R$ 59,294560	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/07/2021	R$ 376.635,63	R$ 59,351367	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/07/2021	R$ 376.563,81	R$ 59,340050	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/07/2021	R$ 375.732,40	R$ 59,209034	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/07/2021	R$ 374.839,06	R$ 59,068258	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/07/2021	R$ 373.930,46	R$ 58,925078	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/07/2021	R$ 374.711,94	R$ 59,048226	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2021	R$ 375.592,89	R$ 59,187049	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/06/2021	R$ 374.858,43	R$ 59,071311	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/06/2021	R$ 374.959,86	R$ 59,087294	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/06/2021	R$ 374.438,88	R$ 59,005197	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/06/2021	R$ 374.601,98	R$ 59,030899	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/06/2021	R$ 374.941,37	R$ 59,084381	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/06/2021	R$ 375.831,85	R$ 59,224705	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/06/2021	R$ 376.260,14	R$ 59,292196	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.