Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
22/10/2024
R$ 50.000,00
9
Dias
0
25,58%
Fundo/Casca
CHIOGGIA FI MULT CRED PRIV IE
40.525.227/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
CHIOGGIA FI MULT CRED PRIV IE
40.525.227/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/10/2024, 16h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,118552 | R$ 0,00 | R$ 9.639.092,36 | 0 |
| 21/10/2024 | R$ 9.649.849,70 | R$ 1,119801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/10/2024 | R$ 9.636.891,81 | R$ 1,118297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2024 | R$ 9.608.353,17 | R$ 1,114985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2024 | R$ 9.592.851,86 | R$ 1,113186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2024 | R$ 9.554.544,46 | R$ 1,108741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2024 | R$ 9.530.951,81 | R$ 1,106003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/10/2024 | R$ 9.512.744,07 | R$ 1,103890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/10/2024 | R$ 9.429.074,53 | R$ 1,094181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2024 | R$ 9.408.274,57 | R$ 1,091767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2024 | R$ 9.302.708,54 | R$ 1,079517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2024 | R$ 9.243.319,06 | R$ 1,072625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/10/2024 | R$ 9.289.320,53 | R$ 1,077964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/10/2024 | R$ 9.099.969,50 | R$ 1,055991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2024 | R$ 9.054.096,90 | R$ 1,050667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2024 | R$ 9.106.067,76 | R$ 1,056698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 9.153.468,17 | R$ 1,062199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2024 | R$ 9.255.408,18 | R$ 1,074028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2024 | R$ 9.298.304,81 | R$ 1,079006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2024 | R$ 9.209.805,56 | R$ 1,068736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2024 | R$ 9.194.222,09 | R$ 1,066928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2024 | R$ 9.368.292,09 | R$ 1,087128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |