Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
07/06/2024
-
5
Dias
0
2,86%
Fundo/Casca
DKW79576 FIC FI MULT CRED PRIV
40.697.767/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
DKW79576 FIC FI MULT CRED PRIV
40.697.767/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,165512 | R$ 0,00 | R$ 14.898.870,33 | 0 |
| 06/06/2024 | R$ 14.930.852,90 | R$ 1,168014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2024 | R$ 14.912.098,27 | R$ 1,166547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2024 | R$ 14.907.767,97 | R$ 1,166208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2024 | R$ 14.908.300,11 | R$ 1,166250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 14.921.545,91 | R$ 1,167286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2024 | R$ 14.962.586,54 | R$ 1,167470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2024 | R$ 14.972.042,43 | R$ 1,168208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2024 | R$ 14.969.707,48 | R$ 1,168026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2024 | R$ 14.963.409,69 | R$ 1,167535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2024 | R$ 14.956.382,05 | R$ 1,166986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2024 | R$ 14.958.999,26 | R$ 1,167191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2024 | R$ 14.983.379,42 | R$ 1,169093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2024 | R$ 14.980.225,47 | R$ 1,168847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2024 | R$ 14.977.065,81 | R$ 1,168600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2024 | R$ 14.976.861,31 | R$ 1,168584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2024 | R$ 14.972.116,79 | R$ 1,168214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2024 | R$ 14.953.404,41 | R$ 1,166754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2024 | R$ 14.937.994,36 | R$ 1,165552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2024 | R$ 14.939.671,81 | R$ 1,165683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2024 | R$ 14.957.084,28 | R$ 1,167041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2024 | R$ 14.955.291,05 | R$ 1,166901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |