Patrimônio líquido
R$ 4.425.124,10
classe
R$ 4.425.124,10
R$ 1,15
02/10/2026
-
6
Dias úteis
1
18,69%
Fundo/Casca
VENETO DYNAMIC ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.196.502/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VÊNETO FAMILY OFFICE
Classe
VENETO DYNAMIC ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.196.502/0001-02
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 05/10/2026, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 4.425.124,10 | R$ 1,151000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 4.310.190,70 | R$ 1,121105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 4.301.586,19 | R$ 1,118867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 4.226.331,34 | R$ 1,099293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 4.194.168,52 | R$ 1,090927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 4.216.099,66 | R$ 1,096632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 4.198.227,15 | R$ 1,091983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 4.255.632,17 | R$ 1,106914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 4.307.966,33 | R$ 1,120527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 4.307.015,93 | R$ 1,120280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 4.241.107,83 | R$ 1,103137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 4.244.195,43 | R$ 1,103940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 4.242.957,37 | R$ 1,103618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 4.255.235,16 | R$ 1,106811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 4.246.626,59 | R$ 1,104572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 4.277.415,36 | R$ 1,112580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 4.313.424,14 | R$ 1,121947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 4.237.331,55 | R$ 1,102154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 4.283.683,85 | R$ 1,114211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 4.254.692,40 | R$ 1,106670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 4.267.784,07 | R$ 1,110075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 4.262.232,04 | R$ 1,108631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |