Patrimônio líquido
R$ 3.892.239,82
classe
R$ 3.892.239,82
R$ 1,01
20/08/2026
-
6
Dias úteis
1
9,91%
Fundo/Casca
VENETO DYNAMIC ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.196.502/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VÊNETO FAMILY OFFICE
Classe
VENETO DYNAMIC ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.196.502/0001-02
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.892.239,82 | R$ 1,012394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.900.528,44 | R$ 1,014550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.865.683,68 | R$ 1,005487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.879.301,43 | R$ 1,009029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.901.812,01 | R$ 1,014884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.908.908,79 | R$ 1,016730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.881.200,47 | R$ 1,009523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.895.023,64 | R$ 1,013118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.998.190,44 | R$ 1,039952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.006.472,06 | R$ 1,042107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.088.687,02 | R$ 1,063491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.153.542,55 | R$ 1,080360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.158.484,65 | R$ 1,081646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.157.354,10 | R$ 1,081352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.141.860,67 | R$ 1,077322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.143.850,38 | R$ 1,077839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.073.813,93 | R$ 1,059623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.152.001,89 | R$ 1,079960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.122.991,25 | R$ 1,072414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.073.463,41 | R$ 1,059531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.119.164,49 | R$ 1,071418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.162.268,08 | R$ 1,082630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |