Patrimônio líquido
R$ 4.862.206,05
classe
R$ 4.862.206,05
R$ 1,26
22/10/2026
-
6
Dias úteis
1
30,62%
Fundo/Casca
VENETO DYNAMIC ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.196.502/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VÊNETO FAMILY OFFICE
Classe
VENETO DYNAMIC ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.196.502/0001-02
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 23/10/2026, 16h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 4.862.206,05 | R$ 1,264688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 4.915.774,58 | R$ 1,278621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 4.967.465,51 | R$ 1,292066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 4.854.648,61 | R$ 1,262722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 4.821.841,77 | R$ 1,254189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 4.813.634,60 | R$ 1,252054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 4.874.802,61 | R$ 1,267964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 4.937.148,95 | R$ 1,284181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 5.014.922,93 | R$ 1,304410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 4.920.100,76 | R$ 1,279747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 4.843.155,98 | R$ 1,259733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 4.826.397,56 | R$ 1,255374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 4.787.750,31 | R$ 1,245321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 4.425.124,10 | R$ 1,151000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 4.310.190,70 | R$ 1,121105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 4.301.586,19 | R$ 1,118867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 4.226.331,34 | R$ 1,099293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 4.194.168,52 | R$ 1,090927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 4.216.099,66 | R$ 1,096632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 4.198.227,15 | R$ 1,091983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 4.255.632,17 | R$ 1,106914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 4.307.966,33 | R$ 1,120527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |