Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 59,73
20/04/2023
R$ 500,00
35
Dias
0
4,58%
Fundo/Casca
M GLOBAL OPP 30 DOLAR ADV FC FIA IE
40.155.341/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
M GLOBAL OPP 30 DOLAR ADV FC FIA IE
40.155.341/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 59,731745 | R$ 0,00 | R$ 70.931.483,69 | 0 |
| 19/04/2023 | R$ 71.214.989,99 | R$ 59,900977 | R$ 0,00 | R$ 105.190,99 | 2860 |
| 18/04/2023 | R$ 70.790.632,04 | R$ 59,456215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2864 |
| 17/04/2023 | R$ 69.322.856,37 | R$ 58,223448 | R$ 0,00 | R$ 157.304,51 | 2864 |
| 14/04/2023 | R$ 69.545.695,64 | R$ 58,278365 | R$ 0,00 | R$ 468.484,22 | 2874 |
| 13/04/2023 | R$ 69.628.940,18 | R$ 57,957700 | R$ 0,00 | R$ 17.667,20 | 2888 |
| 12/04/2023 | R$ 69.232.712,36 | R$ 57,613269 | R$ 0,00 | R$ 146.867,63 | 2889 |
| 11/04/2023 | R$ 70.396.045,47 | R$ 58,457349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2895 |
| 10/04/2023 | R$ 70.272.619,82 | R$ 58,354856 | R$ 0,00 | R$ 652.197,48 | 2895 |
| 06/04/2023 | R$ 70.658.711,06 | R$ 58,135911 | R$ 0,00 | R$ 191.970,06 | 2915 |
| 05/04/2023 | R$ 72.434.000,49 | R$ 59,435090 | R$ 0,00 | R$ 162.992,73 | 2919 |
| 04/04/2023 | R$ 73.633.983,59 | R$ 60,284073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2928 |
| 03/04/2023 | R$ 72.686.448,09 | R$ 59,508327 | R$ 0,00 | R$ 368.407,11 | 2928 |
| 31/03/2023 | R$ 73.266.301,94 | R$ 59,680565 | R$ 0,00 | R$ 40.496,22 | 2943 |
| 30/03/2023 | R$ 73.196.846,38 | R$ 59,591051 | R$ 0,00 | R$ 196.543,94 | 2946 |
| 29/03/2023 | R$ 72.742.932,10 | R$ 59,062918 | R$ 0,00 | R$ 208.487,69 | 2954 |
| 28/03/2023 | R$ 72.041.536,59 | R$ 58,326258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2962 |
| 27/03/2023 | R$ 72.981.509,43 | R$ 59,087279 | R$ 0,00 | R$ 410.561,13 | 2962 |
| 24/03/2023 | R$ 73.312.228,69 | R$ 59,022999 | R$ 0,00 | R$ 60.265,18 | 2974 |
| 23/03/2023 | R$ 75.750.872,04 | R$ 60,936237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2977 |
| 22/03/2023 | R$ 73.889.495,82 | R$ 59,438891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2977 |
| 21/03/2023 | R$ 73.679.610,31 | R$ 59,270052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2977 |