Patrimônio líquido
R$ 12.698.821,82
classe
R$ 12.698.821,82
R$ 1,56
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
2
12,71%
Fundo/Casca
ITAÚ SAFIRA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
38.075.802/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SAFIRA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
38.075.802/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.698.821,82 | R$ 1,560764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 12.684.272,87 | R$ 1,558976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 12.671.918,63 | R$ 1,557458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 12.683.059,92 | R$ 1,558827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 12.673.550,46 | R$ 1,557658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 12.666.213,79 | R$ 1,556756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 12.659.895,93 | R$ 1,555980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 12.641.007,55 | R$ 1,553658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 12.635.506,07 | R$ 1,552982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 12.636.259,37 | R$ 1,553075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 12.613.424,40 | R$ 1,550268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 12.616.521,16 | R$ 1,550649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 12.597.436,06 | R$ 1,548303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 12.588.105,99 | R$ 1,547156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 12.568.297,91 | R$ 1,544722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 12.560.699,65 | R$ 1,543788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 12.540.475,17 | R$ 1,541302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 12.547.594,64 | R$ 1,542177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 12.548.914,37 | R$ 1,542340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 12.550.088,57 | R$ 1,542484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 12.549.537,59 | R$ 1,542416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 12.534.195,16 | R$ 1,540530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |