Patrimônio líquido
R$ 88.239.289,80
classe
R$ 88.239.289,80
R$ 1,41
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
12,52%
Fundo/Casca
FIJI FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
40.226.126/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FIJI FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
40.226.126/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 88.239.289,80 | R$ 1,412563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 88.203.400,70 | R$ 1,411988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 88.173.244,89 | R$ 1,411506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 88.201.895,13 | R$ 1,411964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 88.135.663,32 | R$ 1,410904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 88.091.422,91 | R$ 1,410196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 88.041.627,75 | R$ 1,409399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 87.944.375,15 | R$ 1,407842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 87.925.297,16 | R$ 1,407536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 87.902.300,65 | R$ 1,407168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 87.823.861,11 | R$ 1,405913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 87.811.073,08 | R$ 1,405708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 87.723.400,58 | R$ 1,404304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 87.636.335,30 | R$ 1,402911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 87.573.831,49 | R$ 1,401910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 87.498.400,72 | R$ 1,400703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 87.360.615,70 | R$ 1,398497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 87.380.177,94 | R$ 1,398810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 87.387.455,67 | R$ 1,398927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 87.371.241,55 | R$ 1,398667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 87.375.678,70 | R$ 1,398738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 87.296.125,12 | R$ 1,397464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |