Fundos | ANBIMA Data

classe

VÉRTICE DUNAMIS V70 MULT FC

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA BALANCEADOS ACIMA DE 49%

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

39.562.702/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,98

18/01/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,34%

Estruturação da classe

VÉRTICE DUNAMIS V70 MULT FC

39.562.702/0001-02

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

VÉRTICE DUNAMIS V70 MULT FC

39.562.702/0001-02

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/01/2024	R$ 0,00	R$ 10,983409	R$ 0,00	R$ 801.080,09	0
17/01/2024	R$ 809.590,90	R$ 11,100098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2024	R$ 811.476,04	R$ 11,125945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2024	R$ 817.473,99	R$ 11,208181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2024	R$ 816.725,38	R$ 11,197917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2024	R$ 816.358,94	R$ 11,192893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2024	R$ 816.352,94	R$ 11,192811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2024	R$ 816.376,00	R$ 11,193127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2024	R$ 820.648,77	R$ 11,251710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2024	R$ 816.264,79	R$ 11,191602	R$ 0,00	R$ 50.000,00	1
04/01/2024	R$ 863.928,32	R$ 11,161416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2024	R$ 871.151,58	R$ 11,254736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2024	R$ 872.710,20	R$ 11,274873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 882.465,75	R$ 11,400908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2023	R$ 882.474,66	R$ 11,401024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2023	R$ 882.225,77	R$ 11,397808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2023	R$ 877.463,13	R$ 11,336278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2023	R$ 874.405,83	R$ 11,296779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2023	R$ 871.752,61	R$ 11,262501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2023	R$ 863.098,85	R$ 11,150700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2023	R$ 871.614,24	R$ 11,260714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2023	R$ 866.872,06	R$ 11,199448	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.