Fundos | ANBIMA Data

classe

ÓRIA TECH ZENVIA CO-INVESTMENT FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

575844

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4.420,84

29/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ÓRIA TECH ZENVIA CO-INVESTMENT FIP MULT

575844

FIP

TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA

ÓRIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

ÓRIA TECH ZENVIA CO-INVESTMENT FIP MULT

575844

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/04/2021	R$ 0,00	R$ 4.420,838523	R$ 0,00	R$ 573.555.561,43	0
28/04/2021	R$ 576.212.349,41	R$ 4.441,316453	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/04/2021	R$ 576.213.280,68	R$ 4.441,323631	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/04/2021	R$ 576.214.211,94	R$ 4.441,330809	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/04/2021	R$ 576.215.143,16	R$ 4.441,337987	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/04/2021	R$ 576.216.074,43	R$ 4.441,345165	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/04/2021	R$ 576.217.005,76	R$ 4.441,352343	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/04/2021	R$ 576.217.936,82	R$ 4.441,359519	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/04/2021	R$ 576.218.868,26	R$ 4.441,366699	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/04/2021	R$ 576.219.799,57	R$ 4.441,373877	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/04/2021	R$ 576.220.730,96	R$ 4.441,381056	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/04/2021	R$ 576.221.662,35	R$ 4.441,388235	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/04/2021	R$ 576.222.593,80	R$ 4.441,395414	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/04/2021	R$ 576.223.525,21	R$ 4.441,402594	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/04/2021	R$ 576.224.455,71	R$ 4.441,409766	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/04/2021	R$ 576.225.383,97	R$ 4.441,416920	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/04/2021	R$ 576.226.312,36	R$ 4.441,424076	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/04/2021	R$ 576.227.240,64	R$ 4.441,431231	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/04/2021	R$ 576.228.168,79	R$ 4.441,438385	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2021	R$ 576.228.943,67	R$ 4.441,444358	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/03/2021	R$ 576.229.870,47	R$ 4.441,451501	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/03/2021	R$ 576.230.797,16	R$ 4.441,458644	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.