Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,73
30/01/2026
R$ 100.000,00
61
Dias
0
14,44%
Fundo/Casca
ÚNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO ALLEANZA FIF
37.558.035/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR
Classe
ÚNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO ALLEANZA FIF
37.558.035/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 29/08/2025, 14h41
Razão social
37.558.035/0001-50
Nome do fundo
ÚNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO ALLEANZA FIF
37.558.035/0001-50
Código ANBIMA fundo
F0000575781
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 29/08/2025, 14h41
Razão social
37.558.035/0001-50
Nome da classe
ÚNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO ALLEANZA FIF
Código ANBIMA classe
C0000575781
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
23/12/2020
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORCRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 09/01/2026, 18h08
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 1,00
Valor mínimo para permanência
R$ 100.000,00
Atualizado: 29/08/2025, 14h41
Taxa global
Inicio da vigência: 16/06/2025
Taxa global máxima
Início da vigência: 16/06/2025
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Semestral
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h47
Administrador
22.610.500/0001-88
Gestor
24.176.946/0001-71
Atualizado: 28/04/2025, 17h49
Controlador
00.997.185/0001-50
Custodiante
00.997.185/0001-50
Distribuidor
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
62.318.407/0001-19
Atualizado: 18/08/2025, 17h17