Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,73
30/01/2026
R$ 100.000,00
61
Dias
0
14,44%
Fundo/Casca
ÚNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO ALLEANZA FIF
37.558.035/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR
Classe
ÚNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO ALLEANZA FIF
37.558.035/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/02/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,729964 | R$ 0,00 | R$ 18.080.144,60 | 0 |
| 29/01/2026 | R$ 18.091.125,14 | R$ 1,731015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/01/2026 | R$ 18.086.511,79 | R$ 1,730573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/01/2026 | R$ 18.076.794,22 | R$ 1,729643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/01/2026 | R$ 18.070.115,63 | R$ 1,729004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/01/2026 | R$ 18.061.390,62 | R$ 1,728170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/01/2026 | R$ 18.052.332,45 | R$ 1,727303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/01/2026 | R$ 18.045.586,37 | R$ 1,726657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/01/2026 | R$ 18.038.980,29 | R$ 1,726025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/01/2026 | R$ 18.028.968,19 | R$ 1,725067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/01/2026 | R$ 18.021.620,25 | R$ 1,724364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/01/2026 | R$ 18.014.081,76 | R$ 1,723643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/01/2026 | R$ 18.004.430,23 | R$ 1,722719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/01/2026 | R$ 18.008.773,90 | R$ 1,723135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/01/2026 | R$ 17.998.688,39 | R$ 1,722170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/01/2026 | R$ 17.988.715,74 | R$ 1,721216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/01/2026 | R$ 17.982.232,34 | R$ 1,720595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/01/2026 | R$ 17.972.514,31 | R$ 1,719666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/01/2026 | R$ 17.963.471,15 | R$ 1,718800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/01/2026 | R$ 17.956.625,39 | R$ 1,718145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 17.941.060,45 | R$ 1,716656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/12/2025 | R$ 17.931.414,66 | R$ 1,715733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |