Patrimônio líquido
R$ 9.451.796.475,49
classe
R$ 9.451.796.475,49
R$ 1,85
20/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
1
13,64%
Fundo/Casca
TARUMÃ FIF FII EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
38.658.114/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
TARUMÃ FIF FII EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
38.658.114/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.451.796.475,49 | R$ 1,850268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.447.450.066,62 | R$ 1,849417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.446.758.641,26 | R$ 1,849282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.435.184.113,53 | R$ 1,847016 | R$ 0,00 | R$ 51.267.278,18 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.490.740.761,12 | R$ 1,847851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.488.474.916,71 | R$ 1,847410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.484.834.266,02 | R$ 1,846701 | R$ 0,00 | R$ 1.027.992.511,91 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.506.549.410,84 | R$ 1,845599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.505.132.394,65 | R$ 1,845350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.498.066.904,74 | R$ 1,844109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.492.980.728,51 | R$ 1,843215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.486.999.944,09 | R$ 1,842165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.479.914.887,03 | R$ 1,840920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.473.859.417,02 | R$ 1,839856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.475.343.085,60 | R$ 1,840117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.492.612.029,49 | R$ 1,843150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.471.221.415,54 | R$ 1,839393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.464.659.291,53 | R$ 1,838240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.452.010.307,54 | R$ 1,836018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.443.730.674,41 | R$ 1,834564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.441.755.376,35 | R$ 1,834217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.429.863.860,88 | R$ 1,832128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |