Patrimônio líquido
R$ 5.790.371,18
classe
R$ 5.790.371,18
R$ 14,38
20/08/2026
R$ 500,00
32
Dias
129
47,28%
Fundo/Casca
ACESSO TRUXT LONG BIAS 2 AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
36.233.888/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO TRUXT LONG BIAS 2 AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
36.233.888/0001-50
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.790.371,18 | R$ 14,382817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 19/08/2026 | R$ 5.710.486,60 | R$ 14,184390 | R$ 0,00 | R$ 95.482,40 | 130 |
| 18/08/2026 | R$ 5.999.355,25 | R$ 14,656846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 17/08/2026 | R$ 6.000.121,29 | R$ 14,658718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 14/08/2026 | R$ 5.837.189,30 | R$ 14,260663 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 13/08/2026 | R$ 5.757.550,58 | R$ 14,068511 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 12/08/2026 | R$ 5.607.240,80 | R$ 13,894289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 11/08/2026 | R$ 5.479.567,95 | R$ 13,577926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 10/08/2026 | R$ 5.484.613,86 | R$ 13,590429 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 07/08/2026 | R$ 5.517.269,69 | R$ 13,683822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 06/08/2026 | R$ 5.583.645,11 | R$ 13,848445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 05/08/2026 | R$ 5.691.317,64 | R$ 14,115493 | R$ 0,00 | R$ 20.026,84 | 126 |
| 04/08/2026 | R$ 5.634.019,51 | R$ 13,924385 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 03/08/2026 | R$ 5.533.412,14 | R$ 13,677556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 31/07/2026 | R$ 5.516.135,38 | R$ 13,634852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 30/07/2026 | R$ 5.477.237,68 | R$ 13,538704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 29/07/2026 | R$ 5.350.377,77 | R$ 13,225130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 28/07/2026 | R$ 5.439.528,79 | R$ 13,445494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 27/07/2026 | R$ 5.564.328,30 | R$ 13,753975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 24/07/2026 | R$ 5.568.999,42 | R$ 13,765522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 23/07/2026 | R$ 5.729.660,34 | R$ 14,162645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 22/07/2026 | R$ 5.696.106,63 | R$ 14,079707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |